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浙商汇金聚悦利率债A 021696
债券型-长债 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0333累计 1.0493净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0333 | 1.0493 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0330 | 1.0490 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0301 | 1.0461 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0283 | 1.0443 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0286 | 1.0446 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0317 | 1.0477 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0291 | 1.0451 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0303 | 1.0463 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0276 | 1.0436 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0274 | 1.0434 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0262 | 1.0422 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0254 | 1.0414 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0239 | 1.0399 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0239 | 1.0399 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0234 | 1.0394 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0229 | 1.0389 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0229 | 1.0389 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0237 | 1.0397 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0239 | 1.0399 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0240 | 1.0400 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。