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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694
QDII-商品 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇、严明QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1370累计 1.1370净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1370 | 1.1370 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1340 | 1.1340 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1260 | 1.1260 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1090 | 1.1090 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1030 | 1.1030 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1110 | 1.1110 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1340 | 1.1340 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1250 | 1.1250 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1190 | 1.1190 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1220 | 1.1220 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1320 | 1.1320 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1330 | 1.1330 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1360 | 1.1360 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1490 | 1.1490 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1390 | 1.1390 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1490 | 1.1490 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1330 | 1.1330 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1200 | 1.1200 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。