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鹏华北证50成份指数发起式A 021687
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 林嵩 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8455累计 0.8455净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8455 | 0.8455 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8658 | 0.8658 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8460 | 0.8460 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8679 | 0.8679 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8622 | 0.8622 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8577 | 0.8577 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8808 | 0.8808 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8953 | 0.8953 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8739 | 0.8739 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8829 | 0.8829 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8720 | 0.8720 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8575 | 0.8575 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8688 | 0.8688 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8595 | 0.8595 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8543 | 0.8543 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8562 | 0.8562 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8708 | 0.8708 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8928 | 0.8928 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8975 | 0.8975 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9053 | 0.9053 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。