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兴全丰德债券A 021684
债券型-混合二级 · 兴证全球基金 · 基金经理 朱喆丰、田寄雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0705累计 1.0705净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0705 | 1.0705 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0745 | 1.0745 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0770 | 1.0770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0767 | 1.0767 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0799 | 1.0799 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0792 | 1.0792 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0825 | 1.0825 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0828 | 1.0828 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0819 | 1.0819 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0859 | 1.0859 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0894 | 1.0894 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0902 | 1.0902 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0898 | 1.0898 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0882 | 1.0882 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 1.0847 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0855 | 1.0855 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0833 | 1.0833 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0839 | 1.0839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0838 | 1.0838 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0861 | 1.0861 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。