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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 创业板科技指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8820累计 1.8820净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8820 | 1.8820 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8901 | 1.8901 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9242 | 1.9242 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9142 | 1.9142 | −3.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9777 | 1.9777 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9881 | 1.9881 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9726 | 1.9726 | −3.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0489 | 2.0489 | −2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1013 | 2.1013 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1064 | 2.1064 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1093 | 2.1093 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1002 | 2.1002 | +2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0477 | 2.0477 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0503 | 2.0503 | +1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0152 | 2.0152 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0211 | 2.0211 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0289 | 2.0289 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0454 | 2.0454 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0524 | 2.0524 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0530 | 2.0530 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。