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国投瑞银启晨利率债债券 021677
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 敬夏玺、陈伟旸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0385累计 1.0385净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0385 | 1.0385 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0377 | 1.0377 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0363 | 1.0363 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0356 | 1.0356 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0351 | 1.0351 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0350 | 1.0350 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0364 | 1.0364 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0347 | 1.0347 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0350 | 1.0350 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0339 | 1.0339 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0338 | 1.0338 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0330 | 1.0330 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0325 | 1.0325 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0318 | 1.0318 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0317 | 1.0317 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0316 | 1.0316 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0313 | 1.0313 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0317 | 1.0317 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。