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国泰黄金股ETF联接C 021674
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、查惠俐 · 跟踪 中证沪深港黄金产业股票指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3859累计 1.3859净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3859 | 1.3859 | +4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3264 | 1.3264 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3572 | 1.3572 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3377 | 1.3377 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3223 | 1.3223 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3850 | 1.3850 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4401 | 1.4401 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4470 | 1.4470 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4660 | 1.4660 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4916 | 1.4916 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4735 | 1.4735 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5335 | 1.5335 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4854 | 1.4854 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5143 | 1.5143 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5219 | 1.5219 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5661 | 1.5661 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5841 | 1.5841 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5620 | 1.5620 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5500 | 1.5500 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5818 | 1.5818 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。