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国泰黄金股ETF联接A 021673
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡、查惠俐 · 跟踪 中证沪深港黄金产业股票指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3640累计 1.3640净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3640 | 1.3640 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3488 | 1.3488 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3922 | 1.3922 | +4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3325 | 1.3325 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3633 | 1.3633 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3437 | 1.3437 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3283 | 1.3283 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3912 | 1.3912 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4465 | 1.4465 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4534 | 1.4534 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4726 | 1.4726 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4982 | 1.4982 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4800 | 1.4800 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5403 | 1.5403 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4919 | 1.4919 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5210 | 1.5210 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5286 | 1.5286 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5730 | 1.5730 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5911 | 1.5911 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5688 | 1.5688 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。