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金元顺安乾盛利率债债券 021670
债券型-长债 · 金元顺安基金 · 基金经理 孙嘉、刘一峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0254累计 1.0303净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0254 | 1.0303 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0251 | 1.0300 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0248 | 1.0297 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0242 | 1.0291 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0239 | 1.0288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0239 | 1.0288 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0243 | 1.0292 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.0287 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0237 | 1.0286 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0235 | 1.0284 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0234 | 1.0283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0233 | 1.0282 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0230 | 1.0279 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0226 | 1.0275 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0224 | 1.0273 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0223 | 1.0272 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0221 | 1.0270 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0219 | 1.0268 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0221 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0221 | 1.0270 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。