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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668
FOF-均衡型 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨绍华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9855累计 0.9855净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9855 | 0.9855 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0033 | 1.0033 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0029 | 1.0029 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0267 | 1.0267 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0329 | 1.0329 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0287 | 1.0287 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0603 | 1.0603 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0817 | 1.0817 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0842 | 1.0842 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0887 | 1.0887 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0795 | 1.0795 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0624 | 1.0624 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0628 | 1.0628 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0427 | 1.0427 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0435 | 1.0435 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0480 | 1.0480 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0530 | 1.0530 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0563 | 1.0563 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0573 | 1.0573 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0613 | 1.0613 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。