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中银周期优选混合发起A 021665
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 郭昀松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5641累计 1.5641净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5641 | 1.5641 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5875 | 1.5875 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5730 | 1.5730 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6075 | 1.6075 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5761 | 1.5761 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5880 | 1.5880 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5819 | 1.5819 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5685 | 1.5685 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6090 | 1.6090 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6568 | 1.6568 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6612 | 1.6612 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6564 | 1.6564 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6595 | 1.6595 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6392 | 1.6392 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6647 | 1.6647 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6403 | 1.6403 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6596 | 1.6596 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6826 | 1.6826 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7553 | 1.7553 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7728 | 1.7728 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。