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汇百川远航混合C 021664
混合型-偏股 · 汇百川基金 · 基金经理 刘歆钰、吴昱斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4585累计 1.4585净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4585 | 1.4585 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4919 | 1.4919 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5155 | 1.5155 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5036 | 1.5036 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5397 | 1.5397 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5385 | 1.5385 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5559 | 1.5559 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5671 | 1.5671 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5528 | 1.5528 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5975 | 1.5975 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6278 | 1.6278 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6159 | 1.6159 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6118 | 1.6118 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5834 | 1.5834 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5697 | 1.5697 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5699 | 1.5699 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5443 | 1.5443 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5593 | 1.5593 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5421 | 1.5421 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5753 | 1.5753 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。