返回基金中心
汇百川远航混合A 021663
混合型-偏股 · 汇百川基金 · 基金经理 刘歆钰、吴昱斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5084累计 1.5084净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5084 | 1.5084 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5322 | 1.5322 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5201 | 1.5201 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5566 | 1.5566 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5553 | 1.5553 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5728 | 1.5728 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5841 | 1.5841 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5696 | 1.5696 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6147 | 1.6147 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6453 | 1.6453 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6333 | 1.6333 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6290 | 1.6290 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6002 | 1.6002 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5864 | 1.5864 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5866 | 1.5866 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5607 | 1.5607 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5758 | 1.5758 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5584 | 1.5584 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5920 | 1.5920 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6172 | 1.6172 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。