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国富亚洲机会股票(QDII)C 021662
QDII-普通股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7051累计 2.7051净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7051 | 2.7051 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7448 | 2.7448 | −3.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8336 | 2.8336 | −1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8792 | 2.8792 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8710 | 2.8710 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8768 | 2.8768 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8653 | 2.8653 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8706 | 2.8706 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9300 | 2.9300 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9399 | 2.9399 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9346 | 2.9346 | +1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8913 | 2.8913 | +2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8274 | 2.8274 | +2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7519 | 2.7519 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7574 | 2.7574 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7220 | 2.7220 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7507 | 2.7507 | −2.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8268 | 2.8268 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8629 | 2.8629 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8866 | 2.8866 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。