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中欧上证科创板100指数发起C 021661
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0340累计 2.0340净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0340 | 2.0340 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0844 | 2.0844 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0953 | 2.0953 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1431 | 2.1431 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1612 | 2.1612 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2662 | 2.2662 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2983 | 2.2983 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2789 | 2.2789 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3768 | 2.3768 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4516 | 2.4516 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4433 | 2.4433 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4395 | 2.4395 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4376 | 2.4376 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3541 | 2.3541 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3647 | 2.3647 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2853 | 2.2853 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2712 | 2.2712 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2643 | 2.2643 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3150 | 2.3150 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3368 | 2.3368 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。