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中欧上证科创板100指数发起A 021660
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9764累计 1.9764净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9764 | 1.9764 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9724 | 1.9724 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0450 | 2.0450 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0956 | 2.0956 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1066 | 2.1066 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1546 | 2.1546 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1728 | 2.1728 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2782 | 2.2782 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3105 | 2.3105 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2909 | 2.2909 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3893 | 2.3893 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4644 | 2.4644 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4561 | 2.4561 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4522 | 2.4522 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4503 | 2.4503 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3663 | 2.3663 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3770 | 2.3770 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2972 | 2.2972 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2830 | 2.2830 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2760 | 2.2760 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。