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东财龙头家电E 021652
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 姚楠燕 · 跟踪 国证龙头家电指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0339累计 1.0339净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0339 | 1.0339 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0336 | 1.0336 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0262 | 1.0262 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0326 | 1.0326 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0299 | 1.0299 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0311 | 1.0311 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0380 | 1.0380 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0401 | 1.0401 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0432 | 1.0432 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0315 | 1.0315 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0409 | 1.0409 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0333 | 1.0333 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0318 | 1.0318 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0401 | 1.0401 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0466 | 1.0466 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0472 | 1.0472 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0519 | 1.0519 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0581 | 1.0581 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0571 | 1.0571 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0643 | 1.0643 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。