返回基金中心
富国资源精选混合发起式A 021642
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 王建润申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1593累计 1.1593净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1593 | 1.1593 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1998 | 1.1998 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2245 | 1.2245 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2091 | 1.2091 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2576 | 1.2576 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2623 | 1.2623 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3016 | 1.3016 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3173 | 1.3173 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3100 | 1.3100 | −6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3936 | 1.3936 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4264 | 1.4264 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4447 | 1.4447 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4541 | 1.4541 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4519 | 1.4519 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4227 | 1.4227 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4471 | 1.4471 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4150 | 1.4150 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4045 | 1.4045 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3990 | 1.3990 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4030 | 1.4030 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。