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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C 021639
FOF-进取型 · 景顺长城基金 · 基金经理 薛显志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1369累计 1.1369净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1369 | 1.1369 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1371 | 1.1371 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1562 | 1.1562 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1532 | 1.1532 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1688 | 1.1688 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1661 | 1.1661 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1638 | 1.1638 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1907 | 1.1907 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2107 | 1.2107 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2159 | 1.2159 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2177 | 1.2177 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2081 | 1.2081 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1943 | 1.1943 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1986 | 1.1986 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1885 | 1.1885 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1951 | 1.1951 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1989 | 1.1989 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2158 | 1.2158 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2274 | 1.2274 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2235 | 1.2235 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。