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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634
指数型-海外股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 中证香港科技指数指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1625累计 1.1625净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1625 | 1.1625 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1905 | 1.1905 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1846 | 1.1846 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1952 | 1.1952 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2027 | 1.2027 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1715 | 1.1715 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2183 | 1.2183 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2135 | 1.2135 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2231 | 1.2231 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2383 | 1.2383 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2459 | 1.2459 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2608 | 1.2608 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2556 | 1.2556 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2380 | 1.2380 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2196 | 1.2196 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2238 | 1.2238 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2222 | 1.2222 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2295 | 1.2295 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2247 | 1.2247 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2261 | 1.2261 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。