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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633
指数型-海外股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 中证香港科技指数指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1983累计 1.1983净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.14%
- 近 3 月
- −8.22%
- 近 6 月
- −13.13%
- 近 1 年
- −27.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证香港科技指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −32.79%
- 年化波动率
- 25.15%
- 最大回撤
- −35.15%
- 夏普比率
- −1.30
- 卡玛比率
- −0.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2024年07月30日 / 0.101亿份
- 资产规模
- 2.56亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.0643亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证香港科技指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 刘重杰任职 8年又165天 · 管理 443.07亿(29只基金)任期收益 −10.74%