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兴银聚优智选混合发起C 021632
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 乔华国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0958累计 1.0958净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0958 | 1.0958 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1064 | 1.1064 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1196 | 1.1196 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1323 | 1.1323 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1218 | 1.1218 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1614 | 1.1614 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1516 | 1.1516 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1525 | 1.1525 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1676 | 1.1676 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1847 | 1.1847 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1895 | 1.1895 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2025 | 1.2025 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1859 | 1.1859 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1676 | 1.1676 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1608 | 1.1608 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1669 | 1.1669 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1739 | 1.1739 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1724 | 1.1724 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1855 | 1.1855 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2036 | 1.2036 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。