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华安红利机遇股票发起式C 021630
股票型 · 华安基金 · 基金经理 关鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1446累计 1.1957净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1446 | 1.1957 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1437 | 1.1948 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1431 | 1.1942 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1412 | 1.1923 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1309 | 1.1820 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1205 | 1.1716 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1202 | 1.1713 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1244 | 1.1755 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1248 | 1.1759 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1311 | 1.1822 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1347 | 1.1858 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1284 | 1.1795 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1286 | 1.1797 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1352 | 1.1863 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1381 | 1.1892 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1466 | 1.1977 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1448 | 1.1959 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1599 | 1.2110 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1614 | 1.2125 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1544 | 1.2055 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。