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华富半导体产业混合发起式A 021626
混合型-偏股 · 华富基金 · 基金经理 王羿伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2916累计 2.2916净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2916 | 2.2916 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3465 | 2.3465 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3130 | 2.3130 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3750 | 2.3750 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4164 | 2.4164 | −5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5451 | 2.5451 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6051 | 2.6051 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5702 | 2.5702 | −5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7269 | 2.7269 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7876 | 2.7876 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7742 | 2.7742 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7809 | 2.7809 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7758 | 2.7758 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6833 | 2.6833 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6813 | 2.6813 | +4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5591 | 2.5591 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5326 | 2.5326 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5184 | 2.5184 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5423 | 2.5423 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5395 | 2.5395 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。