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天弘汽车零部件指数C 021622
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 祁世超 · 跟踪 中证汽车零部件主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1649累计 1.1649净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1649 | 1.1649 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1854 | 1.1854 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1759 | 1.1759 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2161 | 1.2161 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2153 | 1.2153 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2175 | 1.2175 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2439 | 1.2439 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2582 | 1.2582 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2642 | 1.2642 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2689 | 1.2689 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2539 | 1.2539 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2388 | 1.2388 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2222 | 1.2222 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2158 | 1.2158 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2314 | 1.2314 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2286 | 1.2286 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2488 | 1.2488 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2747 | 1.2747 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2791 | 1.2791 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2881 | 1.2881 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。