返回基金中心
天弘石油天然气指数C 021620
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 中证油气产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2728累计 1.2728净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2728 | 1.2728 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3105 | 1.3105 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3146 | 1.3146 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2728 | 1.2728 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2630 | 1.2630 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2822 | 1.2822 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2852 | 1.2852 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2845 | 1.2845 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3022 | 1.3022 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3241 | 1.3241 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2974 | 1.2974 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2882 | 1.2882 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2844 | 1.2844 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2920 | 1.2920 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2922 | 1.2922 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3038 | 1.3038 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3335 | 1.3335 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3509 | 1.3509 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3338 | 1.3338 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2963 | 1.2963 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。