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天弘石油天然气指数A 021619
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 中证油气产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2593累计 1.2593净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2593 | 1.2593 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2591 | 1.2591 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3120 | 1.3120 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2972 | 1.2972 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2786 | 1.2786 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3164 | 1.3164 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3206 | 1.3206 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2785 | 1.2785 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2687 | 1.2687 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2879 | 1.2879 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2909 | 1.2909 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2902 | 1.2902 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3080 | 1.3080 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3300 | 1.3300 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3031 | 1.3031 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2938 | 1.2938 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2901 | 1.2901 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2977 | 1.2977 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2978 | 1.2978 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3095 | 1.3095 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。