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嘉实致华纯债债券C 021618
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、张文佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0474累计 1.1096净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0474 | 1.1096 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0476 | 1.1098 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0466 | 1.1088 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0463 | 1.1085 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0451 | 1.1073 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0444 | 1.1066 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0447 | 1.1069 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0461 | 1.1083 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0449 | 1.1071 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0452 | 1.1074 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0442 | 1.1064 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0441 | 1.1063 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0437 | 1.1059 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0435 | 1.1057 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0429 | 1.1051 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0428 | 1.1050 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0426 | 1.1048 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0423 | 1.1045 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0422 | 1.1044 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0425 | 1.1047 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。