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华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1814累计 1.1814净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1814 | 1.1814 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1786 | 1.1786 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1830 | 1.1830 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1423 | 1.1423 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1680 | 1.1680 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1790 | 1.1790 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1700 | 1.1700 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1951 | 1.1951 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2195 | 1.2195 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2394 | 1.2394 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2190 | 1.2190 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2042 | 1.2042 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1820 | 1.1820 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1917 | 1.1917 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1879 | 1.1879 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1957 | 1.1957 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1891 | 1.1891 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2130 | 1.2130 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2215 | 1.2215 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2351 | 1.2351 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。