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广发中债7-10年国开债指数D 021609
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 吴迪、古渥 · 跟踪 中债7-10年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3897累计 1.3897净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3897 | 1.3897 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3874 | 1.3874 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3862 | 1.3862 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3863 | 1.3863 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3886 | 1.3886 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3866 | 1.3866 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3871 | 1.3871 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3857 | 1.3857 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3857 | 1.3857 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3850 | 1.3850 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3845 | 1.3845 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3834 | 1.3834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3833 | 1.3833 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3828 | 1.3828 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3824 | 1.3824 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3822 | 1.3822 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3828 | 1.3828 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3829 | 1.3829 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3830 | 1.3830 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3834 | 1.3834 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。