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南方上证科创板芯片ETF发起联接A 021607
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 上证科创板芯片指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0905累计 3.0905净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0905 | 3.0905 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1579 | 3.1579 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1707 | 3.1707 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3438 | 3.3438 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4501 | 3.4501 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4207 | 3.4207 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5723 | 3.5723 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6539 | 3.6539 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6614 | 3.6614 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6463 | 3.6463 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6356 | 3.6356 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5098 | 3.5098 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5280 | 3.5280 | +4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3670 | 3.3670 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3057 | 3.3057 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3641 | 3.3641 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4078 | 3.4078 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4287 | 3.4287 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4490 | 3.4490 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5029 | 3.5029 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。