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新华积极价值灵活配置混合C 021604
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2716累计 1.2716净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2716 | 1.2716 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3051 | 1.3051 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2912 | 1.2912 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3205 | 1.3205 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3248 | 1.3248 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3441 | 1.3441 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3507 | 1.3507 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3366 | 1.3366 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3647 | 1.3647 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3802 | 1.3802 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3846 | 1.3846 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3777 | 1.3777 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3536 | 1.3536 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3374 | 1.3374 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3320 | 1.3320 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2991 | 1.2991 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3352 | 1.3352 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3334 | 1.3334 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3613 | 1.3613 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3802 | 1.3802 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。