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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 021603
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 中证信息技术应用创新产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3000累计 1.3000净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3000 | 1.3000 | +3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2620 | 1.2620 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3003 | 1.3003 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3200 | 1.3200 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3143 | 1.3143 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3469 | 1.3469 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3784 | 1.3784 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3964 | 1.3964 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3723 | 1.3723 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3582 | 1.3582 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3276 | 1.3276 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3340 | 1.3340 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3218 | 1.3218 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3267 | 1.3267 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3202 | 1.3202 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3367 | 1.3367 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3446 | 1.3446 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3620 | 1.3620 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3773 | 1.3773 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3776 | 1.3776 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。