返回基金中心
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 021602
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 中证信息技术应用创新产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2627累计 1.2627净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2627 | 1.2627 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2866 | 1.2866 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2917 | 1.2917 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3053 | 1.3053 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2673 | 1.2673 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3056 | 1.3056 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3253 | 1.3253 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3197 | 1.3197 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3523 | 1.3523 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3840 | 1.3840 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4020 | 1.4020 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3779 | 1.3779 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3636 | 1.3636 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3329 | 1.3329 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3393 | 1.3393 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3271 | 1.3271 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3320 | 1.3320 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3254 | 1.3254 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3421 | 1.3421 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3500 | 1.3500 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。