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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 021600
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 王登元申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1734累计 1.1734净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1734 | 1.1734 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1729 | 1.1729 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1777 | 1.1777 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1779 | 1.1779 | −0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1832 | 1.1832 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1828 | 1.1828 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1814 | 1.1814 | −0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1898 | 1.1898 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1948 | 1.1948 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1963 | 1.1963 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1966 | 1.1966 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1935 | 1.1935 | +0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1888 | 1.1888 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1900 | 1.1900 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1871 | 1.1871 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1882 | 1.1882 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1893 | 1.1893 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1924 | 1.1924 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1944 | 1.1944 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1937 | 1.1937 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。