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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598
FOF-均衡型 · 建信基金 · 基金经理 孙悦萌申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9034累计 0.9034净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9034 | 0.9034 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9041 | 0.9041 | −1.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9176 | 0.9176 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9208 | 0.9208 | +0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9176 | 0.9176 | −2.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9435 | 0.9435 | −1.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9599 | 0.9599 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9618 | 0.9618 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9641 | 0.9641 | +0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9585 | 0.9585 | +1.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9450 | 0.9450 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9478 | 0.9478 | +1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9336 | 0.9336 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9341 | 0.9341 | −0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9383 | 0.9383 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9456 | 0.9456 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9495 | 0.9495 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9479 | 0.9479 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 0.9492 | 0.9492 | +1.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9325 | 0.9325 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。