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上银数字经济混合发起式A 021593

混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理赵治烨、惠军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1778累计 2.1778净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1778	2.1778	−3.28%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.2517	2.2517	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.2488	2.2488	−1.00%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2715	2.2715	−0.70%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2875	2.2875	−3.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3819	2.3819	−2.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4531	2.4531	+0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4425	2.4425	−4.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5491	2.5491	−2.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6196	2.6196	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6190	2.6190	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6338	2.6338	−0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6470	2.6470	+4.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5438	2.5438	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5467	2.5467	+4.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4436	2.4436	+2.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3827	2.3827	−1.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4177	2.4177	−1.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4546	2.4546	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4557	2.4557	−0.88%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。