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兴全竞争优势混合A 021590
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 徐留明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1733累计 1.1733净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1733 | 1.1733 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1901 | 1.1901 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1713 | 1.1713 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1820 | 1.1820 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1711 | 1.1711 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1820 | 1.1820 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1957 | 1.1957 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2156 | 1.2156 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2143 | 1.2143 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2133 | 1.2133 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1990 | 1.1990 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1946 | 1.1946 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1943 | 1.1943 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1948 | 1.1948 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2078 | 1.2078 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2094 | 1.2094 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2341 | 1.2341 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2512 | 1.2512 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2540 | 1.2540 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2472 | 1.2472 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。