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广发景利纯债C 021588
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 赵子良、姚晶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0072累计 1.1000净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0072 | 1.1000 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0062 | 1.0990 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0057 | 1.0985 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0055 | 1.0983 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0065 | 1.0993 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0058 | 1.0986 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0060 | 1.0988 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0055 | 1.0983 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0052 | 1.0980 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0263 | 1.0975 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0259 | 1.0971 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 1.0968 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0255 | 1.0967 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.0965 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.0963 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0250 | 1.0962 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0251 | 1.0963 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0252 | 1.0964 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0252 | 1.0964 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0253 | 1.0965 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。