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永赢润益债券D 021587
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 章成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1610累计 1.1610净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1610 | 1.1610 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1596 | 1.1596 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1588 | 1.1588 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1589 | 1.1589 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1602 | 1.1602 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1591 | 1.1591 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1598 | 1.1598 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1586 | 1.1586 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1581 | 1.1581 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1575 | 1.1575 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1567 | 1.1567 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1566 | 1.1566 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1562 | 1.1562 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1559 | 1.1559 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1558 | 1.1558 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1562 | 1.1562 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1563 | 1.1563 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1562 | 1.1562 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1565 | 1.1565 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。