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华夏人工智能ETF联接D 021580
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证人工智能主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4135累计 1.4135净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4135 | 1.4135 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4552 | 1.4552 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4529 | 1.4529 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4996 | 1.4996 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5224 | 1.5224 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5197 | 1.5197 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5876 | 1.5876 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6182 | 1.6182 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6302 | 1.6302 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6059 | 1.6059 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5899 | 1.5899 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5495 | 1.5495 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5559 | 1.5559 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5079 | 1.5079 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5061 | 1.5061 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5335 | 1.5335 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5351 | 1.5351 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5520 | 1.5520 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5601 | 1.5601 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5814 | 1.5814 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。