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建信鑫益90天持有期债券C 021579
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 吴沛文、李星佑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0555累计 1.0555净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0555 | 1.0555 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0552 | 1.0552 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0545 | 1.0545 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0540 | 1.0540 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0547 | 1.0547 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0541 | 1.0541 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0542 | 1.0542 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0537 | 1.0537 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0533 | 1.0533 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0530 | 1.0530 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0527 | 1.0527 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0525 | 1.0525 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0524 | 1.0524 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0521 | 1.0521 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0520 | 1.0520 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0521 | 1.0521 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0520 | 1.0520 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。