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银河CFETS0-3年期政金债指数A 021567
指数型-固收 · 银河基金 · 基金经理 蒋磊 · 跟踪 0-3年期政策性金融债指数(全价)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0304累计 1.0454净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0304 | 1.0454 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0300 | 1.0450 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0291 | 1.0441 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0287 | 1.0437 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0289 | 1.0439 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0297 | 1.0447 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0289 | 1.0439 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0292 | 1.0442 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0282 | 1.0432 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0281 | 1.0431 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0277 | 1.0427 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0276 | 1.0426 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0273 | 1.0423 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0273 | 1.0423 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0272 | 1.0422 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0272 | 1.0422 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0270 | 1.0420 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0271 | 1.0421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0270 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0270 | 1.0420 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。