返回基金中心
南方中债0-3年农发行债券指数C 021566
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 董浩 · 跟踪 中债-0-3年农发行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0161累计 1.0421净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0161 | 1.0421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0160 | 1.0420 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0158 | 1.0418 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0155 | 1.0415 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0157 | 1.0417 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0161 | 1.0421 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0155 | 1.0415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0155 | 1.0415 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0151 | 1.0411 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0150 | 1.0410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0149 | 1.0409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0148 | 1.0408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0147 | 1.0407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0147 | 1.0407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0147 | 1.0407 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0145 | 1.0405 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0144 | 1.0404 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0144 | 1.0404 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0144 | 1.0404 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0145 | 1.0405 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。