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天弘中证央企红利50指数发起C 021562
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 中证央企红利50指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1972累计 1.2841净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1972 | 1.2841 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1888 | 1.2757 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1929 | 1.2798 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1881 | 1.2750 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1699 | 1.2568 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1605 | 1.2474 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1624 | 1.2493 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1689 | 1.2558 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1724 | 1.2593 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1814 | 1.2683 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1902 | 1.2771 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1727 | 1.2596 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1725 | 1.2594 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1737 | 1.2606 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1782 | 1.2594 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1826 | 1.2638 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1884 | 1.2696 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2015 | 1.2827 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2101 | 1.2913 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1932 | 1.2744 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。