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格林30天滚动持有债券C 021560
债券型-长债 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋、陈天华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0946累计 1.0946净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0946 | 1.0946 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0941 | 1.0941 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0909 | 1.0909 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0889 | 1.0889 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0894 | 1.0894 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0918 | 1.0918 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0898 | 1.0898 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0914 | 1.0914 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0874 | 1.0874 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0869 | 1.0869 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0835 | 1.0835 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0820 | 1.0820 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0789 | 1.0789 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0790 | 1.0790 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0785 | 1.0785 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0773 | 1.0773 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0776 | 1.0776 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0791 | 1.0791 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0798 | 1.0798 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0795 | 1.0795 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。