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格林30天滚动持有债券A 021559
债券型-长债 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋、陈天华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1009累计 1.1009净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1009 | 1.1009 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1021 | 1.1021 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0996 | 1.0996 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0991 | 1.0991 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0958 | 1.0958 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.0938 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0942 | 1.0942 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0967 | 1.0967 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0947 | 1.0947 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0963 | 1.0963 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0922 | 1.0922 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0917 | 1.0917 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0882 | 1.0882 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0868 | 1.0868 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0837 | 1.0837 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0832 | 1.0832 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0820 | 1.0820 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0823 | 1.0823 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0838 | 1.0838 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。