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兴业恒悦180天持有期债券A 021554
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 腊博申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0835累计 1.0835净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0835 | 1.0835 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0842 | 1.0842 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0844 | 1.0844 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0871 | 1.0871 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0868 | 1.0868 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0856 | 1.0856 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0877 | 1.0877 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0889 | 1.0889 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0891 | 1.0891 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0884 | 1.0884 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0863 | 1.0863 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 1.0847 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0849 | 1.0849 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0838 | 1.0838 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0839 | 1.0839 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0843 | 1.0843 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0859 | 1.0859 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0865 | 1.0865 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0870 | 1.0870 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0874 | 1.0874 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。