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富国稳健双鑫债券A 021548
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 朱晨杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0750累计 1.0750净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0750 | 1.0750 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0764 | 1.0764 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0775 | 1.0775 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0758 | 1.0758 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0790 | 1.0790 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0781 | 1.0781 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0823 | 1.0823 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0848 | 1.0848 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0858 | 1.0858 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0851 | 1.0851 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0836 | 1.0836 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0811 | 1.0811 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0821 | 1.0821 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0805 | 1.0805 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0809 | 1.0809 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0803 | 1.0803 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0838 | 1.0838 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0855 | 1.0855 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。