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国投瑞银创新医疗混合C 021546
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘泽序申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0310累计 1.0310净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0310 | 1.0310 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0397 | 1.0397 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0573 | 1.0573 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0733 | 1.0733 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0820 | 1.0820 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0791 | 1.0791 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1295 | 1.1295 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0983 | 1.0983 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0842 | 1.0842 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0958 | 1.0958 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1375 | 1.1375 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1311 | 1.1311 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1406 | 1.1406 | +4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0874 | 1.0874 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0790 | 1.0790 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0710 | 1.0710 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0719 | 1.0719 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0865 | 1.0865 | +3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0455 | 1.0455 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0628 | 1.0628 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。